サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,121 | 1,068 |
| 減価償却費 | 2,302 | 3,081 |
| たな卸資産評価損 | 504 | 1,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -121 |
| 支払利息 | 914 | 1,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,324 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,897 | -4,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,813 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -226 | -406 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -40 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 619 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 8 |
| 会員権評価損 | 32 | － |
| 特別退職金 | 6 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 147 | 324 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 871 | -826 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 478 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -59 | -149 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,680 | 2,496 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -179 | -1,385 |
| その他 | 8 | 74 |
| 小計 | -1,280 | 2,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 121 |
| 利息の支払額 | -950 | -1,242 |
| 特別退職金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,505 | -2,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -3,847 | -2,095 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 436 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 203 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,194 | -15,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -1,094 | -844 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 45 |
| その他 | 31 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,269 | -18,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 57,950 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,800 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,150 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,199 | -4,055 |
| 社債の発行による収入 | 10,447 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 0 |
| 配当金の支払額 | -770 | -771 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,787 | 19,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,154 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,426 | 6,322 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 50 | 110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,322 | 5,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
