有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,068 | 2,160 |
| 減価償却費 | 3,081 | 3,966 |
| たな卸資産評価損 | 1,345 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -106 |
| 支払利息 | 1,306 | 1,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,112 | 6,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590 | -589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 387 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 35 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 324 | -212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -826 | 277 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -149 | 44 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,496 | 695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,385 | 1,760 |
| その他 | 74 | 369 |
| 小計 | 2,074 | 17,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 106 |
| 利息の支払額 | -1,242 | -1,745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,592 | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | 17,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 41 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -2,095 | -300 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 25 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,697 | -3,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -844 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 122 |
| その他 | -180 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,726 | -3,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150 | -11,700 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 19,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,055 | -21,567 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 配当金の支払額 | -771 | -708 |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,015 | -14,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,350 | -1,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,322 | 5,081 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 110 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,081 | 3,790 |
