有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,160 | 2,731 |
| 減価償却費 | 3,966 | 3,867 |
| のれん償却額 | － | 110 |
| たな卸資産評価損 | 150 | 1,931 |
| 減損損失 | － | 260 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -101 |
| 支払利息 | 1,729 | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | -355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,915 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 47 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 51 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,099 |
| 特別退職金 | － | 32 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -212 | 94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 277 | 37 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 44 | -40 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 695 | -367 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,760 | -228 |
| その他 | 369 | -388 |
| 小計 | 17,745 | 6,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 101 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,631 |
| 特別退職金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 940 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,046 | 4,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 10 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -300 | -765 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 30 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,421 | -745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 179 |
| その他 | 44 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,556 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,700 | -2,150 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 19,700 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,567 | -19,255 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 4 |
| 配当金の支払額 | -708 | -643 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,780 | -4,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,290 | -947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,081 | 3,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,790 | 3,299 |
