四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,713 | 2,355 |
| 減価償却費 | 2,960 | 2,901 |
| のれん償却額 | － | 73 |
| たな卸資産評価損 | 150 | 1,931 |
| 減損損失 | － | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -79 |
| 支払利息 | 1,312 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,610 | -1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | 177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 31 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,323 |
| 特別退職金 | － | 32 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -351 | 223 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 663 | 365 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 44 | -14 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 685 | -371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,584 | -224 |
| その他 | 211 | 38 |
| 小計 | 14,588 | 5,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -1,230 |
| 特別退職金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 957 | -784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,331 | 3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -240 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | 13 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,095 | -543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -303 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 122 |
| その他 | 46 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,800 | 1,900 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,555 | -17,744 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -714 | -643 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,072 | -2,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | 218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,081 | 5,407 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,407 | 4,465 |
