サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,955 | 1,959 |
| 減価償却費 | 2,825 | 2,928 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | － | 324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -73 |
| 支払利息 | 1,077 | 912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | 1,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,395 | -1,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | -1,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 21 |
| 固定資産受贈益 | － | -329 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 227 | 370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -711 | -232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 353 | 543 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 300 | -381 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6 | -135 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -894 | -313 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -202 | 38 |
| その他 | -345 | -10 |
| 小計 | -5,280 | 4,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
| 利息の支払額 | -1,086 | -850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,881 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,173 | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -1,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -6,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 75 |
| その他 | 94 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -8,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,150 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -14 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,372 | -10,237 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 2,560 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,561 |
| 配当金の支払額 | -631 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,147 | 6,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | 1,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,299 | 4,281 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,281 | 5,284 |
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