サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,374 | 1,607 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,877 |
| のれん償却額 | 73 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -49 |
| 支払利息 | 731 | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359 | 2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,396 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -1,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 39 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 10 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 147 | 294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -407 | -166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 73 | 64 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 378 | -428 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2 | -121 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -862 | -308 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -206 | 249 |
| その他 | -226 | 129 |
| 小計 | -4,874 | 4,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 |
| 利息の支払額 | -758 | -637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,852 | 247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | 4,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -1,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -1,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 54 |
| その他 | 92 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -3,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,850 | 4,300 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,806 | -8,136 |
| 配当金の支払額 | -321 | -6 |
| その他 | 8 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,722 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,299 | 3,608 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 220 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608 | 4,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
