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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,588	1,374
減価償却費	1,892	1,858
のれん償却額	36	73
たな卸資産評価損	1,931	－
減損損失	12	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	80	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	-33
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
受取利息及び受取配当金	-55	-50
支払利息	839	731
売上債権の増減額（△は増加）	-285	359
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,001	-8,396
仕入債務の増減額（△は減少）	163	357
退職給付引当金の増減額（△は減少）	11	16
長期未払金の増減額（△は減少）	-79	-47
賞与引当金の増減額（△は減少）	-23	-13
固定資産除売却損益（△は益）	6	-2
投資有価証券評価損益（△は益）	51	－
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-1,323	147
特別退職金	32	－
前払費用の増減額（△は増加）	242	-407
預り金の増減額（△は減少）	-47	73
前渡金の増減額（△は増加）	－	378
差入保証金の増減額（△は増加）	-21	-2
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-201	-862
未払又は未収消費税等の増減額	-292	-206
その他	143	-226
小計	3,677	-4,874
利息及び配当金の受取額	55	50
利息の支払額	-848	-758
特別退職金の支払額	-32	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-521	-1,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,329	-7,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-41	－
投資有価証券の償還による収入	14	－
営業投資有価証券の取得による支出	-240	－
営業投資有価証券の出資払戻による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-352	-456
有形固定資産の売却による収入	－	109
無形固定資産の取得による支出	-303	-16
貸付金の回収による収入	89	74
その他	53	92
投資活動によるキャッシュ・フロー	-778	-197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,300	14,850
リース債務の返済による支出	-2	-7
長期借入れによる収入	4,000	－
長期借入金の返済による支出	-11,808	-6,806
社債の発行による収入	10,000	－
配当金の支払額	-334	-321
その他	2	8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,442	7,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	108	89
現金及び現金同等物の期首残高	3,790	4,355
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	455	220
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,355	3,608

サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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