サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,798 | 2,374 |
| 減価償却費 | 2,950 | 2,989 |
| のれん償却額 | 11 | 27 |
| 減損損失 | － | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -52 |
| 支払利息 | 910 | 875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,824 | 5,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,861 | -21,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -1,690 |
| 建替関連損失引当金の増減額 | 255 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -159 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 28 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 49 | -585 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -801 | -870 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 191 | 383 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,064 | 805 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 271 | -174 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,204 | -711 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16 | 260 |
| その他 | 97 | -530 |
| 小計 | 4,347 | -12,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 52 |
| 利息の支払額 | -911 | -836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,299 | 557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,203 | -12,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -67 |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － | -146 |
| 営業投資有価証券の出資払戻による収入 | － | 1,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,435 | -7,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,412 | － |
| その他 | -71 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,846 | -5,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,300 | 9,700 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,512 | -4,697 |
| 配当金の支払額 | -100 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,669 | 19,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27 | 922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671 | 4,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
