サンケイビル（8809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 829 | -358 |
| 減価償却費 | 935 | 986 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 304 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,254 | 952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,129 | 524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -13 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -175 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 52 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 73 | 73 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141 | -508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 252 | 178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -211 | -680 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -142 | -43 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 816 | -1,896 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 226 | -17 |
| その他 | -114 | -24 |
| 小計 | 2,885 | -1,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -244 | -295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76 | -1,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,594 | -3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業投資有価証券の取得による支出 | -990 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -5,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 21 |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,513 | -5,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,790 | -2,100 |
| 配当金の支払額 | 0 | -100 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503 | 8,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584 | -434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,676 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,260 | 4,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
