営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は18,014百万円となり、前連結会計年度末に比べて13,859百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は5,988百万円となりました。税金等調整前四半期純利益の減少、仕入債務の減少、預り敷金及び保証金の減少等により、得られた資金は前年同四半期に比べて965百万円減少いたしました。

2018/11/12 10:18