8806 ダイビル

8806
2022/04/25
時価
2531億円
PER
33.41倍
2010年以降
赤字-39.38倍
(2010-2023年)
PBR
1.29倍
2010年以降
赤字-1.64倍
(2010-2023年)
配当 予
0.48%
ROE
3.86%
ROA
1.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 775億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -906億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 184億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q5,609-8,457-933-2,848-6,9884,050
通期11,487-26,26914,286-14,782-19,5977,399
2016年
3月期
連結
2Q7,159-12,3172,040-5,158-11,5444,212
通期14,516-13,758-2,661758-13,2265,545
2017年
3月期
連結
2Q6,121-2,547-5,2013,574-2,4344,248
通期15,157-3,287-9,62411,870-3,2617,954
2018年
3月期
連結
2Q6,953-5,964-2,498989-1,2436,551
通期13,957-7,847-10,1316,110-3,0654,155
2019年
3月期
連結
2Q5,9882,6075,2108,595-1,88818,014
通期14,101-12,5659,4531,536-16,21915,403
2020年
3月期
連結
2Q7,103-8,7066,645-1,603-7,70620,439
通期14,570-27,30313,685-12,733-26,91516,336
2021年
3月期
連結
2Q7,410792-1,8658,202-68722,683
通期13,659-3,845-8,3879,814-9,04117,889
2022年
3月期
連結
2Q6,554-1,157-8,0015,397-1,79115,471
通期12,114-9,390-10,2452,724-5,01810,504
2023年
3月期
連結
2Q8,0222,391-12,96910,413-1,5508,192
通期15,943-59,20640,337-43,263-58,6217,581
2024年
3月期
連結
2Q7,656-29,32124,705-21,665-14,89310,762
通期18,421-90,69277,538-72,271-79,67913,482
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
114億8700万
2016年3月(連) +26.37%
145億1600万
2017年3月(連) +4.42%
151億5700万
2018年3月(連) -7.92%
139億5700万
2019年3月(連) +1.03%
141億100万
2020年3月(連) +3.33%
145億7000万
2021年3月(連) -6.25%
136億5900万
2022年3月(連) -11.31%
121億1400万
2023年3月(連) +31.61%
159億4300万
2024年3月(連) +15.54%
184億2100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-262億6900万
2016年3月(連)投入-47.63%
-137億5800万
2017年3月(連)投入-76.11%
-32億8700万
2018年3月(連)投入+138.73%
-78億4700万
2019年3月(連)投入+60.12%
-125億6500万
2020年3月(連)投入+117.29%
-273億300万
2021年3月(連)投入-85.92%
-38億4500万
2022年3月(連)投入+144.21%
-93億9000万
2023年3月(連)投入+530.52%
-592億600万
2024年3月(連)投入+53.18%
-906億9200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
142億8600万
2016年3月(連)返済還元
-26億6100万
2017年3月(連)返済還元
-96億2400万
2018年3月(連)返済還元
-101億3100万
2019年3月(連)資金調達
94億5300万
2020年3月(連)資金調達
136億8500万
2021年3月(連)返済還元
-83億8700万
2022年3月(連)返済還元
-102億4500万
2023年3月(連)資金調達
403億3700万
2024年3月(連)資金調達
775億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-147億8200万
2016年3月(連) プラ転
7億5800万
2017年3月(連) 大幅増
118億7000万
2018年3月(連) -48.53%
61億1000万
2019年3月(連) -74.86%
15億3600万
2020年3月(連) マイ転
-127億3300万
2021年3月(連) プラ転
98億1400万
2022年3月(連) -72.24%
27億2400万
2023年3月(連) マイ転
-432億6300万
2024年3月(連) -67.05%
-722億7100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-195億9700万
2016年3月(連)減少-32.51%
-132億2600万
2017年3月(連)減少-75.34%
-32億6100万
2018年3月(連)減少-6.01%
-30億6500万
2019年3月(連)増加+429.17%
-162億1900万
2020年3月(連)増加+65.95%
-269億1500万
2021年3月(連)減少-66.41%
-90億4100万
2022年3月(連)減少-44.5%
-50億1800万
2023年3月(連)増加+999.99%
-586億2100万
2024年3月(連)増加+35.92%
-796億7900万

現金等#8

2015年3月(連)
73億9900万
2016年3月(連) -25.06%
55億4500万
2017年3月(連) +43.44%
79億5400万
2018年3月(連) -47.76%
41億5500万
2019年3月(連) +270.71%
154億300万
2020年3月(連) +6.06%
163億3600万
2021年3月(連) +9.51%
178億8900万
2022年3月(連) -41.28%
105億400万
2023年3月(連) -27.83%
75億8100万
2024年3月(連) +77.84%
134億8200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
32.11%
2016年3月(連)
38.87%
2017年3月(連)
38.42%
2018年3月(連)
34.55%
2019年3月(連)
34.7%
2020年3月(連)
34.03%
2021年3月(連)
31.83%
2022年3月(連)
28.94%
2023年3月(連)
37.35%
2024年3月(連)
41.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高