キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:48
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 247億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -293億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,768 | -2,665 | -4,373 | 4,103 | -3,021 | 4,219 | 通期 | 12,960 | -8,098 | -1,532 | 4,862 | -7,929 | 7,832 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,609 | -8,457 | -933 | -2,848 | -6,988 | 4,050 | 通期 | 11,487 | -26,269 | 14,286 | -14,782 | -19,597 | 7,399 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,159 | -12,317 | 2,040 | -5,158 | -11,544 | 4,212 | 通期 | 14,516 | -13,758 | -2,661 | 758 | -13,226 | 5,545 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,121 | -2,547 | -5,201 | 3,574 | -2,434 | 4,248 | 通期 | 15,157 | -3,287 | -9,624 | 11,870 | -3,261 | 7,954 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,953 | -5,964 | -2,498 | 989 | -1,243 | 6,551 | 通期 | 13,957 | -7,847 | -10,131 | 6,110 | -3,065 | 4,155 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,988 | 2,607 | 5,210 | 8,595 | -1,888 | 18,014 | 通期 | 14,101 | -12,565 | 9,453 | 1,536 | -16,219 | 15,403 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,103 | -8,706 | 6,645 | -1,603 | -7,706 | 20,439 | 通期 | 14,570 | -27,303 | 13,685 | -12,733 | -26,915 | 16,336 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,410 | 792 | -1,865 | 8,202 | -687 | 22,683 | 通期 | 13,659 | -3,845 | -8,387 | 9,814 | -9,041 | 17,889 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,554 | -1,157 | -8,001 | 5,397 | -1,791 | 15,471 | 通期 | 12,114 | -9,390 | -10,245 | 2,724 | -5,018 | 10,504 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,022 | 2,391 | -12,969 | 10,413 | -1,550 | 8,192 | 通期 | 15,943 | -59,206 | 40,337 | -43,263 | -58,621 | 7,581 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,656 | -29,321 | 24,705 | -21,665 | -14,893 | 10,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 48億6200万
- 2015年3月（連） マイ転
- -147億8200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億5800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 118億7000万
- 2018年3月（連） -48.53%
- 61億1000万
- 2019年3月（連） -74.86%
- 15億3600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -127億3300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 98億1400万
- 2022年3月（連） -72.24%
- 27億2400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -432億6300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 36.44%
- 2015年3月（連）
- 32.11%
- 2016年3月（連）
- 38.87%
- 2017年3月（連）
- 38.42%
- 2018年3月（連）
- 34.55%
- 2019年3月（連）
- 34.7%
- 2020年3月（連）
- 34.03%
- 2021年3月（連）
- 31.83%
- 2022年3月（連）
- 28.94%
- 2023年3月（連）
- 37.35%