ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,064 | 9,075 |
| 減価償却費 | 7,835 | 7,321 |
| のれん償却額 | 170 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -206 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -549 |
| 支払利息 | 1,497 | 1,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -25 |
| 固定資産除却損 | 16 | 18 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -720 | 388 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -266 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | -504 | -2 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,193 | -820 |
| その他 | 577 | 623 |
| 小計 | 18,252 | 17,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 549 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -2,797 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,516 | 15,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,226 | -3,261 |
| 建替関連費用の支払額 | -185 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 198 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,193 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,031 | 374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -133 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 17 |
| その他 | -339 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,758 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,026 | -7,770 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,632 | -1,749 |
| その他 | -2 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -9,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,854 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,545 | 7,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
