ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,075 | 10,599 |
| 減価償却費 | 7,321 | 6,932 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 620 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -628 |
| 支払利息 | 1,263 | 1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 41 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 388 | -281 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | 400 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | -2 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -820 | -342 |
| その他 | 623 | 213 |
| 小計 | 17,838 | 17,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 628 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,187 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -3,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,157 | 13,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,261 | -3,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 27 |
| その他 | -45 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -7,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,770 | -23,130 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,749 | -1,924 |
| その他 | -103 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,624 | -10,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,409 | -3,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,954 | 4,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
