ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,027 | 11,425 |
| 減価償却費 | 7,201 | 7,957 |
| のれん償却額 | 186 | 214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -956 |
| 支払利息 | 1,078 | 983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -782 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -2,571 |
| 固定資産除却損 | 34 | 24 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -631 | 312 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -4 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | -374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 271 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | 27 | -27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -842 | -1,190 |
| その他 | 798 | 2,467 |
| 小計 | 16,490 | 18,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 954 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,017 |
| 法人税等の支払額 | -4,021 | -2,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,114 | 15,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,881 | -8,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,395 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -48,861 |
| 建替関連費用の支払額 | -650 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 911 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,583 | -1,887 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,035 | 1,509 |
| その他 | -215 | -5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,390 | -59,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,718 | -5,258 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -2,522 | -1 |
| その他 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,245 | 40,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,385 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,504 | 7,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
