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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,425	10,388
減価償却費	7,957	8,043
のれん償却額	214	230
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-8	-21
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	65	-238
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-27	-9
受取利息及び受取配当金	-956	-1,185
支払利息	983	1,389
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-494
固定資産除売却損益（△は益）	-2,571	－
固定資産除却損	24	46
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	312	987
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	35	-375
売上債権の増減額（△は増加）	-374	3
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1	-42
仕入債務の増減額（△は減少）	271	-152
未払不動産取得税等の増減額(△は減少)	-27	200
未払又は未収消費税等の増減額	-1,190	1,148
その他	2,467	633
小計	18,616	20,549
利息及び配当金の受取額	954	1,184
利息の支払額	-1,017	-1,361
法人税等の支払額	-2,609	-1,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,943	18,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,818	-24,392
有形固定資産の売却による収入	5,395	－
信託受益権の取得による支出	-48,861	-55,217
建替関連費用の支払額	-266	-1,360
投資有価証券の取得による支出	-901	-8,958
投資有価証券の売却による収入	－	578
定期預金の預入による支出	-1,887	-2,051
定期預金の払戻による収入	1,509	1,365
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,977
その他	-5,377	5,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	-59,206	-90,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-8,000	－
長期借入れによる収入	68,650	86,300
長期借入金の返済による支出	-5,258	-5,669
社債の発行による収入	－	12,000
社債の償還による支出	-15,000	-15,000
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-1
その他	-51	-92
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,337	77,538
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,922	5,899
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,581	13,482
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0

ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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