ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月26日 16:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,240 | 10,027 |
| 減価償却費 | 7,249 | 7,201 |
| のれん償却額 | 150 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -714 | -738 |
| 支払利息 | 1,116 | 1,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707 | -782 |
| 固定資産除却損 | 25 | 34 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -938 | -631 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | 366 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | -146 | 27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,157 | -842 |
| その他 | -1,112 | 798 |
| 小計 | 17,992 | 16,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 738 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -3,850 | -4,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,659 | 12,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,657 | -6,881 |
| 建替関連費用の支払額 | － | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752 | 911 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,199 | -2,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,017 | 2,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263 | － |
| その他 | 504 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,845 | -9,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,502 | -15,718 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,265 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -2,522 |
| その他 | -133 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,387 | -10,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,552 | -7,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,889 | 10,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
