ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,469 | 12,240 |
| 減価償却費 | 7,114 | 7,249 |
| のれん償却額 | 119 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | -138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -714 |
| 支払利息 | 1,282 | 1,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -842 | -707 |
| 固定資産除却損 | 27 | 25 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 860 | -938 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -3 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | -182 |
| 棚卸資産の増減額 | -1 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | -90 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | 146 | -146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -498 | 1,157 |
| その他 | -429 | -1,112 |
| 小計 | 18,746 | 17,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 714 |
| 利息の支払額 | -1,265 | -1,198 |
| 法人税等の支払額 | -3,698 | -3,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,570 | 13,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,854 | -5,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 956 | 752 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,670 | -2,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377 | 3,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -263 |
| その他 | -112 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,303 | -3,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -8,502 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,265 | |
| 配当金の支払額 | -2,448 | -2,434 |
| その他 | -185 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,685 | -8,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,336 | 17,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
