ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,100 | 11,469 |
| 減価償却費 | 7,285 | 7,114 |
| のれん償却額 | 120 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 68 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -705 | -788 |
| 支払利息 | 1,199 | 1,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -540 | 860 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 174 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | － | 146 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 268 | -498 |
| その他 | 130 | -429 |
| 小計 | 17,077 | 18,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 788 |
| 利息の支払額 | -1,185 | -1,265 |
| 法人税等の支払額 | -3,111 | -3,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,101 | 14,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,294 | -26,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 956 |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | 4,671 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -388 | -1,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 369 | 377 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| その他 | -279 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,565 | -27,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,130 | -3,680 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,448 |
| その他 | -83 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,453 | 13,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,247 | 933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,403 | 16,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
