ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,333 | 5,397 |
| 減価償却費 | 3,664 | 3,439 |
| のれん償却額 | 80 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -330 |
| 支払利息 | 699 | 591 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -43 | -397 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -15 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -931 | -184 |
| その他 | 255 | 384 |
| 小計 | 7,413 | 9,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 330 |
| 利息の支払額 | -707 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,121 | 6,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -1,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4,671 |
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | 237 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| その他 | -201 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -5,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -1,565 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -816 | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,201 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,954 | 6,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
