ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,219 | 5,619 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,937 |
| のれん償却額 | 104 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -594 |
| 支払利息 | 485 | 609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,571 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 182 | -1,049 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | -527 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | -27 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 377 | 1,737 |
| その他 | 784 | -1,127 |
| 小計 | 10,008 | 8,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 594 |
| 利息の支払額 | -520 | -610 |
| 法人税等の支払額 | -1,958 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,022 | 7,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -14,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,395 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -8,480 |
| 建替関連費用の支払額 | － | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 394 |
| 定期預金の預入による支出 | -699 | -1,482 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,142 | 1,321 |
| その他 | -1,895 | -2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,391 | -29,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,500 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479 | -1,594 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,969 | 24,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,311 | 3,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,581 | 10,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
