ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:40
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,330 | 8,219 |
| 減価償却費 | 3,605 | 3,724 |
| のれん償却額 | 91 | 104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -492 |
| 支払利息 | 550 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -618 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,571 |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -347 | 182 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | -31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -674 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | 2 | -27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -569 | 377 |
| その他 | 424 | 784 |
| 小計 | 8,769 | 10,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 492 |
| 利息の支払額 | -558 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -2,015 | -1,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,554 | 8,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -1,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 699 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 1,142 |
| その他 | -167 | -1,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | 2,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,684 | -1,479 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,317 | -1 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,001 | -12,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,417 | -2,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,471 | 8,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
