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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,474	5,454
減価償却費	4,522	4,707
のれん償却額	149	142
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-64	-62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-9	28
受取利息及び受取配当金	-673	-751
支払利息	1,004	2,094
持分法による投資損益（△は益）	-3,313	188
固定資産除却損	9	2
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	686	249
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	22	-26
売上債権の増減額（△は増加）	83	-663
棚卸資産の増減額（△は増加）	7	21
仕入債務の増減額（△は減少）	-607	-128
未払不動産取得税等の増減額(△は減少)	－	260
未払又は未収消費税等の増減額	757	-2,285
その他	1,345	-848
小計	12,394	8,385
利息及び配当金の受取額	672	751
利息の支払額	-1,010	-2,090
法人税等の支払額	-1,518	-1,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,538	5,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,184	-107,447
信託受益権の取得による支出	-2,943	-346
建替関連費用の支払額	-711	-9
投資有価証券の取得による支出	-176	-9,513
投資有価証券の売却による収入	－	21
投資有価証券の払戻による収入	－	77
定期預金の預入による支出	-1,890	-1,420
定期預金の払戻による収入	1,732	3,504
関係会社株式の取得による支出	-17,779	－
その他	-1,640	7,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,594	-107,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	10,000
長期借入れによる収入	19,500	97,000
長期借入金の返済による支出	-1,575	-2,162
配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入	904	－
非支配株主への配当金の支払額	－	-79
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,829	104,757
現金及び現金同等物に係る換算差額	224	-333
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2	1,555
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,479	15,677

ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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