ダイビル（8806）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,431 | 6,681 |
| 減価償却費 | 3,389 | 3,595 |
| のれん償却額 | 60 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -378 |
| 支払利息 | 654 | 569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -599 |
| 固定資産除却損 | 5 | 14 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 303 | -432 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -7 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40 | -286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -140 |
| 未払不動産取得税等の増減額(△は減少) | 87 | -96 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -352 | 790 |
| その他 | 150 | 10 |
| 小計 | 9,233 | 9,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 378 |
| 利息の支払額 | -635 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -2,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 7,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,706 | -687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 634 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,161 | -1,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -263 |
| その他 | -101 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | 792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,680 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,391 | |
| 配当金の支払額 | -1,224 | -1,224 |
| その他 | -129 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,645 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,036 | 6,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,336 | 22,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
