東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,453 | 92,571 |
| 減価償却費 | 40,037 | 37,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,188 | 1,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,213 | 4,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -625 |
| 支払利息 | 1,078 | 219 |
| 有形固定資産除却損 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | 11 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -13,032 | -11,145 |
| その他 | -764 | -14,722 |
| 小計 | 100,417 | 105,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 625 |
| 利息の支払額 | -1,170 | -307 |
| 法人税等の支払額 | -33,193 | -34,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,591 | 71,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,782 | -23,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,982 | -22,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,488 | -33,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,121 | 14,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,761 | 93,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,882 | 108,846 |
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