営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末と比べ103億9千5百万円増加し、166億5千2百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、34億4千6百万円の資金の増加(前中間連結会計期間比+29億3千8百万円)となった。これは法人税等の支払額9億5千8百万円、未払金の減少額4億7百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前中間純利益33億5千5百万円、たな卸資産の減少額9億4千3百万円等による資金の増加があったことによるものである。

2014/11/27 16:39