全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,210 | 51,757 |
| 減価償却費 | 5,039 | 5,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | 300 |
| 受取利息 | -160 | -58 |
| 有価証券利息 | -5,973 | -6,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,428 | 164 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,350 | -28,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -633 | -201 |
| その他 | -901 | -1,075 |
| 小計 | 52,604 | 21,791 |
| 利息の受取額 | 5,753 | 6,360 |
| 法人税等の支払額 | -30,535 | -20,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,821 | 7,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,375 | 65,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,590 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 4,590 | － |
| 配当金の支払額 | -7,758 | -7,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,758 | -7,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,311 | 64,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,649 | 65,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,338 | 130,190 |
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