全国旅館会館の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 135,338 | 130,190 |
| 繰延税金資産 | 762 | 793 |
| その他 | 2,312 | 2,156 |
| 流動資産合計 | 138,412 | 133,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 225,226 | 229,626 |
| 減価償却累計額 | -143,549 | -148,597 |
| 建物（純額） | 81,677 | 81,028 |
| 構築物 | 2,068 | 2,068 |
| 減価償却累計額 | -1,163 | -1,349 |
| 構築物（純額） | 905 | 718 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 6,954 | 6,954 |
| 減価償却累計額 | -3,989 | -4,103 |
| 工具 | 2,965 | 2,850 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 289,185 | 288,236 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 430,000 | 430,000 |
| 繰延税金資産 | 1,429 | 1,540 |
| 投資その他の資産合計 | 431,429 | 431,540 |
| 固定資産合計 | 720,683 | 719,844 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 859,095 | 852,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,426 | 6,573 |
| 未払法人税等 | 8,903 | 9,211 |
| 未払消費税等 | 1,552 | 1,351 |
| その他 | 562 | 597 |
| 流動負債合計 | 17,444 | 17,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 65,950 | 37,790 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,308 | 2,608 |
| 固定負債合計 | 68,258 | 40,398 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 85,702 | 58,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 185,000 | 205,000 |
| 別途積立金 | 77,000 | 79,000 |
| 繰越利益剰余金 | 36,393 | 35,853 |
| 利益剰余金合計 | 473,393 | 494,853 |
| 株主資本合計 | 773,393 | 794,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 773,393 | 794,853 |
| 負債純資産合計 | 859,095 | 852,985 |
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