全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,300 | 26,828 |
| 減価償却費 | 5,051 | 6,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| 受取利息 | -21 | -60 |
| 有価証券利息 | -2,501 | -1,526 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25,408 | 25,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153 | 3,825 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,091 | 7,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | -1,240 |
| その他 | -942 | -2,872 |
| 小計 | -3,789 | 64,577 |
| 利息の受取額 | 2,482 | 1,975 |
| 法人税等の支払額 | -16,666 | -10,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,972 | 55,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,212 | -70,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,212 | -30,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,737 | -5,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -5,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,922 | 19,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,492 | 74,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
