全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,494 | 32,300 |
| 減価償却費 | 5,320 | 5,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | 250 |
| 受取利息 | -12 | -21 |
| 有価証券利息 | -5,347 | -2,501 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 104 | -25,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | -153 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,350 | -12,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 863 | -271 |
| その他 | -945 | -942 |
| 小計 | 36,599 | -3,789 |
| 利息の受取額 | 6,324 | 2,482 |
| 法人税等の還付額 | 778 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,597 | -16,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,105 | -17,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -21,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 330,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,000 | -121,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,949 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,949 | -7,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,155 | -146,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,415 | 54,492 |
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