全国旅館会館の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 201,415 | 54,492 |
| 有価証券 | － | 200,000 |
| 立替金 | 684 | 26,092 |
| 繰延税金資産 | 816 | 475 |
| その他 | 668 | 709 |
| 流動資産計 | 203,585 | 281,770 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 229,626 | 229,626 |
| 減価償却累計額 | -158,648 | -163,435 |
| 建物（純額） | 70,978 | 66,191 |
| 構築物 | 2,068 | 2,068 |
| 減価償却累計額 | -1,722 | -1,908 |
| 構築物（純額） | 346 | 160 |
| 工具 | 6,954 | 6,954 |
| 減価償却累計額 | -4,333 | -4,412 |
| 工具 | 2,620 | 2,541 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| 建設仮勘定 | － | 21,212 |
| 有形固定資産合計 | 277,582 | 293,743 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 390,000 | 290,000 |
| 繰延税金資産 | 1,317 | 1,401 |
| 投資その他の資産合計 | 391,317 | 291,401 |
| 固定資産計 | 668,967 | 585,213 |
| 資産の部合計 | 872,552 | 866,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,275 | 6,424 |
| 未払法人税等 | 9,668 | 5,248 |
| 未払消費税等 | 1,511 | 1,240 |
| その他 | 330 | 354 |
| 流動負債計 | 17,786 | 13,267 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 40,140 | 28,048 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,383 | 2,633 |
| 固定負債計 | 42,523 | 30,681 |
| 負債の部合計 | 60,310 | 43,949 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 230,000 | 239,000 |
| 別途積立金 | 83,000 | 85,000 |
| 繰越利益剰余金 | 24,242 | 24,034 |
| 利益剰余金合計 | 512,242 | 523,034 |
| 株主資本合計 | 812,242 | 823,034 |
| 純資産の部合計 | 812,242 | 823,034 |
| 負債・純資産合計 | 872,552 | 866,983 |
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