全国旅館会館の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 51,259 | 201,415 |
| 有価証券 | 330,000 | － |
| 繰延税金資産 | 63 | 816 |
| その他 | 3,201 | 1,353 |
| 流動資産合計 | 384,524 | 203,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 229,626 | 229,626 |
| 減価償却累計額 | -153,629 | -158,648 |
| 建物（純額） | 75,997 | 70,978 |
| 構築物 | 2,068 | 2,068 |
| 減価償却累計額 | -1,536 | -1,722 |
| 構築物（純額） | 532 | 346 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 6,954 | 6,954 |
| 減価償却累計額 | -4,218 | -4,333 |
| 工具 | 2,735 | 2,620 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 282,903 | 277,582 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 180,000 | 390,000 |
| 繰延税金資産 | 1,438 | 1,317 |
| 投資その他の資産合計 | 181,438 | 391,317 |
| 固定資産合計 | 464,410 | 668,967 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 848,934 | 872,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,300 | 6,275 |
| 未払法人税等 | 156 | 9,668 |
| 未払消費税等 | 648 | 1,511 |
| その他 | 317 | 330 |
| 流動負債合計 | 7,422 | 17,786 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 37,790 | 40,140 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,533 | 2,383 |
| 固定負債合計 | 40,323 | 42,523 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 47,746 | 60,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 225,000 | 230,000 |
| 別途積立金 | 81,000 | 83,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,188 | 24,242 |
| 利益剰余金合計 | 501,188 | 512,242 |
| 株主資本合計 | 801,188 | 812,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 801,188 | 812,242 |
| 負債純資産合計 | 848,934 | 872,552 |
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