全国旅館会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,564 | 34,494 |
| 減価償却費 | 5,332 | 5,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -150 |
| 受取利息 | -32 | -12 |
| 有価証券利息 | -6,380 | -5,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | -78 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 2,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -702 | 863 |
| その他 | -1,610 | -841 |
| 小計 | 23,192 | 36,599 |
| 利息の受取額 | 6,317 | 6,324 |
| 法人税等の還付額 | － | 778 |
| 法人税等の支払額 | -20,103 | -5,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,405 | 38,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -210,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 330,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,000 | 120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | － |
| 配当金の支払額 | -8,336 | -7,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,336 | -7,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,931 | 150,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,190 | 51,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,259 | 201,415 |
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