有価証券報告書-第57期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,179 | 103,370 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 立替金 | 661 | 273 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,140 |
| 未収消費税等 | - | 2,207 |
| リース投資資産 | 2,462 | 2,462 |
| その他 | 1,814 | 1,264 |
| 流動資産合計 | 111,118 | 210,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 331,836 | 331,836 |
| 減価償却累計額 | △223,164 | △228,603 |
| 建物(純額) | 108,672 | 103,232 |
| 構築物 | 6,957 | 6,957 |
| 減価償却累計額 | △5,653 | △6,312 |
| 構築物(純額) | 1,304 | 645 |
| 工具、器具及び備品 | 7,744 | 7,744 |
| 減価償却累計額 | △6,250 | △6,470 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,493 | 1,273 |
| 土地 | 203,637 | 203,637 |
| リース資産 | 32,756 | 48,524 |
| 減価償却累計額 | △16,074 | △20,152 |
| リース資産(純額) | 16,681 | 28,371 |
| 有形固定資産合計 | 331,789 | 337,161 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 520,000 | 420,000 |
| 繰延税金資産 | 1,252 | 1,046 |
| リース投資資産 | 8,823 | 6,361 |
| 投資その他の資産合計 | 530,075 | 427,407 |
| 固定資産合計 | 861,933 | 764,636 |
| 資産合計 | 973,051 | 975,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,356 | 2,019 |
| 未払法人税等 | 6,830 | - |
| リース債務 | 6,393 | 8,320 |
| その他 | 769 | 527 |
| 流動負債合計 | 16,348 | 10,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 35,102 | 35,102 |
| 長期未払金 | 17,561 | 20,571 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,750 | 1,975 |
| リース債務 | 22,908 | 31,451 |
| 固定負債合計 | 77,323 | 89,100 |
| 負債合計 | 93,672 | 99,968 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 75,000 | 75,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 修繕積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 建設資金積立金 | 385,000 | 390,000 |
| 別途積立金 | 106,000 | 106,000 |
| 繰越利益剰余金 | 15,361 | 12,170 |
| 利益剰余金合計 | 681,361 | 683,170 |
| 自己株式 | △101,982 | △107,783 |
| 株主資本合計 | 879,379 | 875,387 |
| 純資産合計 | 879,379 | 875,387 |
| 負債純資産合計 | 973,051 | 975,355 |
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