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- 6010001049006
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大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,488,250 | 999,206 |
| 減価償却費 | 1,174,950 | 1,186,587 |
| のれん償却額 | 11,341 | 11,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,432 | 69,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,235 | 10,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,947 | 167,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | 42,900 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 29,992 | -282,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,155 | -213,172 |
| 支払利息 | 1,615,606 | 1,866,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 112,903 | -134,116 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,715 | 31,167 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 1,797 | 1,628 |
| 減損損失 | 157,529 | 43,329 |
| 建替関連損失 | 643,999 | 200,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118,884 | -253,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,127 | 1,257,295 |
| 借入金中途解約損 | 12,238 | 1,091 |
| 金利スワップ解約損 | 13,882 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,907,414 | 5,150,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,934,659 | -6,018,475 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,331,426 | 1,411,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561,440 | 216,461 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,822,873 | -2,502,131 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 59,928 | -1,108,432 |
| 小計 | -3,754,113 | 2,155,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,439 | 201,156 |
| 利息の支払額 | -1,654,041 | -1,844,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,802,749 | -959,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,981,464 | -446,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,000 | -371,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,328 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,333,412 | -939,450 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,686 | 71,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,137 | -56,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 334,305 | 494,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,060,000 | -14,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,959 | 2,275,439 |
| その他の支出 | -185,463 | -255,562 |
| その他の収入 | 239,028 | 105,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,960,704 | 1,809,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,246,000 | 29,795,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,635,000 | -20,782,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,399,000 | 17,848,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,187,704 | -18,446,998 |
| 金利スワップ取引解約による支出 | -418,000 | － |
| 借入金中途解約違約金支出 | -12,238 | -1,091 |
| 社債の発行による収入 | 2,040,000 | 6,060,000 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -11,460,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,400,000 | 4,900,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,400,000 | -4,900,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 161,755 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -426,246 | － |
| 配当金の支払額 | -128,244 | -187,779 |
| その他 | － | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,179,322 | 2,824,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,846 | 4,187,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,663,279 | 3,915,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,411 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,915,843 | 8,103,760 |
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