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- 6010001049006
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大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,839,900 | 871,716 |
| 減価償却費 | 1,077,726 | 1,231,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -876 | 6,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,505 | -17,372 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,434 | 25,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 74,546 | 5,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,949 | -101,290 |
| 支払利息 | 1,620,754 | 1,537,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,946 | 14,180 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 96,583 | 16,035 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 405,148 | 1,576,656 |
| 減損損失 | 2,142 | 13,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,631 | 11,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,123 | － |
| 営業出資評価損 | － | 421,100 |
| 借入金中途解約損 | 4,076 | 3,302 |
| 違約金収入 | -634,600 | － |
| 契約解除損 | 541,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,656 | 11,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,213,254 | 4,024,774 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,370,063 | 1,086,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,265,065 | -2,156,868 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,636,317 | -411,146 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -567,455 | 535,000 |
| その他 | － | 34,231 |
| 小計 | 26,656,999 | 8,787,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,985 | 99,312 |
| 利息の支払額 | -1,704,712 | -1,538,294 |
| 違約金の受領額 | 634,600 | － |
| 契約解除費用の支払額 | -361,646 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,833 | -831,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,993,392 | 6,516,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 30,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,527,884 | -15,436,094 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 200,771 | 8,262,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80,858 | -3,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,000 | -370,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,329 | 121,594 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,805 | 281,499 |
| その他の支出 | -786,296 | -577,788 |
| その他の収入 | 111,899 | 740,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,515,233 | -7,104,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,050,000 | 29,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,784,000 | -32,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,380,000 | 27,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,405,491 | -28,157,147 |
| 借入金中途解約違約金支出 | -4,076 | -3,302 |
| 社債の発行による収入 | 4,200,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,020,000 | -1,800,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,100,000 | 11,500,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,100,000 | -11,500,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 65,850 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 350,806 | 156,974 |
| 配当金の支払額 | -187,779 | -187,779 |
| その他 | -22,267 | -66,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,376,957 | -4,348,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,101,201 | -4,935,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,103,760 | 21,204,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,204,961 | 16,269,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
