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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	826,435	1,966,585
減価償却費	1,231,053	1,335,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,744	-9,795
賞与引当金の増減額（△は減少）	-17,372	3,344
災害損失引当金の増減額（△は減少）	47,965	-47,965
退職給付引当金の増減額（△は減少）	25,715	1,498
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,114	-39,962
受取利息及び受取配当金	-101,290	-110,993
支払利息	1,537,718	1,401,697
持分法による投資損益（△は益）	14,180	6,773
有形及び無形固定資産除却損	16,035	16,044
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	1,576,656	471,660
減損損失	13,075	4,995
投資有価証券売却損益（△は益）	11,512	-15,862
営業出資評価損	421,100	－
借入金中途解約損	3,302	－
違約金収入	－	-45,408
売上債権の増減額（△は増加）	11,304	-140,649
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,024,774	-1,287,173
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）	1,086,809	706,855
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,156,868	-90,950
その他の資産・負債の増減額	-365,865	1,281,202
その他の固定負債の増減額（△は減少）	535,000	-38,740
その他	34,231	8,010
小計	8,787,333	5,376,856
利息及び配当金の受取額	99,312	108,490
利息の支払額	-1,538,294	-1,375,225
違約金の受領額	－	45,408
法人税等の支払額	-831,588	-111,685
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,516,762	4,043,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,000	-59,000
定期預金の払戻による収入	30,000	60,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	-15,436,094	-5,426,835
有形及び無形固定資産の売却による収入	8,262,634	712,369
有形固定資産の除却による支出	-3,848	-7,735
投資有価証券の取得による支出	-370,000	-439,178
投資有価証券の売却による収入	121,594	49,398
貸付けによる支出	-150,000	－
貸付金の回収による収入	281,499	1,552
その他の支出	-577,788	-44,201
その他の収入	740,453	48,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,104,548	-5,104,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,800,000	9,840,000
短期借入金の返済による支出	-32,700,000	-13,080,000
長期借入れによる収入	27,610,000	19,350,000
長期借入金の返済による支出	-28,157,147	-12,616,473
借入金中途解約違約金支出	-3,302	－
社債の発行による収入	1,000,000	－
社債の償還による支出	-1,800,000	-1,820,000
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	11,500,000	11,600,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-11,500,000	-11,600,000
セール・アンド・割賦バック取引による収入	156,974	－
配当金の支払額	-187,779	-212,816
その他	-66,797	-75,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,348,052	1,384,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,935,838	323,962
現金及び現金同等物の期首残高	21,204,961	16,269,123
現金及び現金同等物の期末残高	16,269,123	16,593,085

大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算