大栄不動産のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,966,585 | 839,221 |
| 減価償却費 | 1,335,687 | 1,447,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,795 | -20,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,344 | -5,029 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -47,965 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | -35,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,962 | -18,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,993 | -197,127 |
| 支払利息 | 1,401,697 | 1,344,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,773 | 2,896 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 16,044 | 106,845 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 471,660 | 241,203 |
| 減損損失 | 4,995 | 454,650 |
| 事業用途変更損 | － | 317,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,862 | 243,124 |
| 違約金収入 | -45,408 | － |
| 契約解除損 | － | 349,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,649 | -187,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,287,173 | 1,083,831 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 706,855 | -728,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,950 | -1,450 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,281,202 | -1,918,582 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -38,740 | -115,346 |
| その他 | 8,010 | 200,616 |
| 小計 | 5,376,856 | 3,404,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,490 | 202,531 |
| 利息の支払額 | -1,375,225 | -1,340,454 |
| 違約金の受領額 | 45,408 | － |
| 契約解除費用の支払額 | － | -349,932 |
| 法人税等の支払額 | -111,685 | -731,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,043,844 | 1,184,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,000 | -69,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 108,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,426,835 | -11,658,131 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 712,369 | 12,181,820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,735 | -3,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439,178 | -1,928,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,398 | 377,083 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,510,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,552 | 1,151,342 |
| その他の支出 | -44,201 | -98,474 |
| その他の収入 | 48,975 | 410,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,104,656 | -2,039,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,840,000 | 14,940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,080,000 | -16,905,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,350,000 | 16,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,616,473 | -16,341,531 |
| 社債の償還による支出 | -1,820,000 | -1,440,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,600,000 | 10,500,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -11,600,000 | -10,500,000 |
| 配当金の支払額 | -212,816 | -187,778 |
| その他 | -75,934 | -219,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,774 | -3,513,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,962 | -4,368,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,269,123 | 16,593,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,593,085 | 12,224,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
