大栄不動産の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,055,060 | 13,637,905 |
| 営業未収入金 | 497,748 | 685,360 |
| 販売用不動産 | 16,477,566 | 18,443,306 |
| 仕掛販売用不動産 | 732,837 | 1,461,683 |
| 前払費用 | 591,809 | 869,736 |
| 繰延税金資産 | 283,360 | 537,928 |
| その他 | 23,325 | 1,920,756 |
| 貸倒引当金 | -1,130 | -283 |
| 流動資産合計 | 36,660,577 | 37,556,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 40,670,747 | 39,828,809 |
| 減価償却累計額 | -15,395,673 | -16,623,986 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,275,074 | 23,204,822 |
| 機械装置及び運搬具 | 735,246 | 721,347 |
| 減価償却累計額 | -581,093 | -611,263 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 154,153 | 110,084 |
| 土地 | 47,077,997 | 43,395,619 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 33,744 |
| その他 | 864,392 | 895,552 |
| 減価償却累計額 | -473,593 | -494,059 |
| その他（純額） | 390,798 | 401,493 |
| 有形固定資産合計 | 72,898,024 | 67,145,764 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,676,749 | 1,676,749 |
| のれん | 11,812 | － |
| その他 | 47,674 | 45,031 |
| 無形固定資産合計 | 1,736,236 | 1,721,781 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,114,450 | 9,889,534 |
| 長期貸付金 | 463,019 | 8,631 |
| 長期預け金 | 830,028 | 830,075 |
| 敷金 | 645,805 | 656,023 |
| 繰延税金資産 | 830,468 | 836,004 |
| その他 | 512,894 | 411,323 |
| 貸倒引当金 | -145,480 | -14,700 |
| 投資その他の資産合計 | 10,251,186 | 12,616,892 |
| 固定資産合計 | 84,885,447 | 81,484,438 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,546,025 | 119,040,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 231,000 | 229,550 |
| 短期借入金 | 15,160,000 | 13,195,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,967,095 | 17,498,882 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,440,000 | 1,240,000 |
| 1年内返還予定の預り敷金保証金 | 361,440 | 830,578 |
| 未払金 | 2,673,526 | 1,535,632 |
| 未払費用 | 166,860 | 178,769 |
| 未払法人税等 | 414,420 | 481,780 |
| 前受金 | 1,206,938 | 1,207,360 |
| 預り金 | 131,648 | 137,113 |
| 賞与引当金 | 181,686 | 176,657 |
| その他 | 18,755 | 16,734 |
| 流動負債合計 | 36,953,373 | 36,728,059 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,820,000 | 4,580,000 |
| 長期借入金 | 44,926,496 | 42,693,177 |
| 長期預り敷金保証金 | 7,914,181 | 7,332,063 |
| 繰延税金負債 | 431,226 | 725,187 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,273,244 | 3,344,901 |
| 退職給付引当金 | 368,141 | 332,937 |
| 役員退職慰労引当金 | 282,198 | 263,750 |
| 資産除去債務 | 212,889 | 215,942 |
| その他 | 179,039 | 150,265 |
| 固定負債合計 | 64,407,417 | 59,638,225 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 101,360,790 | 96,366,284 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,527,000 | 2,527,000 |
| 資本剰余金 | 1,109 | 1,109 |
| 利益剰余金 | 17,018,997 | 17,379,023 |
| 自己株式 | -347,047 | -347,047 |
| 株主資本合計 | 19,200,059 | 19,560,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 754,615 | 1,988,132 |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,182 | -53,654 |
| 土地再評価差額金 | 250,742 | 1,179,985 |
| その他の包括利益累計額合計 | 985,174 | 3,114,462 |
| 純資産合計 | 20,185,234 | 22,674,547 |
| 負債純資産合計 | 121,546,025 | 119,040,832 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,574,526 | 13,175,147 |
| 営業未収入金 | 458,115 | 666,580 |
| 販売用不動産 | 17,218,064 | 19,183,804 |
| 商品 | 1,408 | 1,283 |
| 貯蔵品 | 10,202 | 5,737 |
| 仕掛販売用不動産 | 732,837 | 1,461,683 |
| 前払費用 | 594,518 | 872,492 |
| 繰延税金資産 | 203,890 | 439,970 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 1,710,000 |
| その他 | 7,879 | 245,904 |
| 貸倒引当金 | -1,130 | -283 |
| 流動資産合計 | 36,800,313 | 37,762,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 38,275,356 | 37,493,797 |
| 減価償却累計額 | -13,870,373 | -15,055,944 |
| 建物（純額） | 24,404,983 | 22,437,852 |
| 構築物 | 945,667 | 887,696 |
| 減価償却累計額 | -400,721 | -435,941 |
| 構築物（純額） | 544,945 | 451,754 |
| 機械及び装置 | 666,752 | 644,872 |
| 減価償却累計額 | -529,524 | -557,115 |
| 機械及び装置（純額） | 137,227 | 87,756 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 5,349 | 9,412 |
| 減価償却累計額 | -1,488 | -2,720 |
| 車両運搬具（純額） | 3,860 | 6,691 |
| 工具 | 760,696 | 798,729 |
| 減価償却累計額 | -407,911 | -420,471 |
| 工具 | 352,784 | 378,257 |
| 土地 | 48,245,927 | 44,563,549 |
| リース資産 | 72,000 | 72,000 |
| 減価償却累計額 | -36,000 | -50,400 |
| リース資産（純額） | 36,000 | 21,600 |
| 建設仮勘定 | － | 41,890 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 73,725,729 | 67,989,353 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 63,000 | 21,000 |
| 借地権 | 1,676,749 | 1,676,749 |
| ソフトウエア | － | 26,300 |
| リース資産 | 1,193 | 170 |
| その他 | 45,778 | 17,362 |
| 無形固定資産合計 | 1,786,721 | 1,741,581 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,097,470 | 9,868,244 |
| 関係会社株式 | 631,193 | 631,193 |
| 出資金 | 31,370 | 31,370 |
| 長期貸付金 | 112,800 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,973 | 8,631 |
| 関係会社長期貸付金 | 350,000 | － |
| 長期前払費用 | 139,912 | 14,428 |
| 長期預け金 | 830,028 | 830,075 |
| 敷金 | 677,212 | 687,523 |
| その他 | 337,011 | 360,925 |
| 貸倒引当金 | -141,480 | -10,700 |
| 投資その他の資産合計 | 10,075,492 | 12,421,691 |
| 固定資産合計 | 85,587,942 | 82,152,626 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 122,388,256 | 119,914,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 231,000 | 229,550 |
| 短期借入金 | 15,160,000 | 13,195,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500,772 | 17,471,908 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,440,000 | 1,240,000 |
| 1年内返還予定の預り敷金保証金 | 361,440 | 830,578 |
| リース債務 | 16,240 | 15,309 |
| 未払金 | 2,672,855 | 1,536,828 |
| 未払費用 | 156,660 | 167,890 |
| 未払法人税等 | 414,394 | 480,648 |
| 前受金 | 1,201,539 | 1,204,566 |
| 預り金 | 131,801 | 134,629 |
| 賞与引当金 | 155,223 | 151,385 |
| その他 | 2,514 | 1,425 |
| 流動負債合計 | 36,444,443 | 36,659,718 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,820,000 | 4,580,000 |
| 長期借入金 | 44,856,886 | 42,210,542 |
| リース債務 | 22,869 | 7,560 |
| 長期預り敷金保証金 | 7,871,286 | 7,286,295 |
| 繰延税金負債 | 235,739 | 538,006 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,273,244 | 3,344,901 |
| 退職給付引当金 | 348,661 | 312,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 247,056 | 255,420 |
| 資産除去債務 | 212,889 | 215,942 |
| その他 | 156,170 | 142,705 |
| 固定負債合計 | 64,044,804 | 58,894,174 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 100,489,247 | 95,553,892 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,527,000 | 2,527,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 604 | 604 |
| その他資本剰余金 | 504 | 504 |
| 資本剰余金合計 | 1,109 | 1,109 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 262,690 | 281,467 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,713,077 | 16,713,077 |
| 配当準備積立金 | 190,000 | 190,000 |
| 退職手当積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 323,910 | 311,504 |
| 繰越利益剰余金 | 2,144,971 | 1,474,073 |
| 利益剰余金合計 | 18,734,649 | 19,070,122 |
| 自己株式 | -347,047 | -347,047 |
| 株主資本合計 | 20,915,710 | 21,251,184 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 752,737 | 1,983,539 |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,182 | -53,654 |
| 土地再評価差額金 | 250,742 | 1,179,985 |
| その他の包括利益累計額合計 | 983,297 | 3,109,870 |
| 純資産合計 | 21,899,008 | 24,361,054 |
| 負債純資産合計 | 122,388,256 | 119,914,947 |
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