営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が8,010百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が7,478百万円、借入れ等の財務活動による収入が2,295百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ2,827百万円増加し、5,297百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は8,010百万円(前連結会計年度は2,357百万円増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益2,870百万円に加え、減価償却費1,504百万円、売上債権の減少3,784百万円、たな卸資産の減少1,319百万円等の資金増加要因があったことによるものであります。

2015/06/25 11:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析

	平成26年3月期	平成27年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円2,357	百万円8,010
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,948	△7,478

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が8,010百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が7,478百万円、借入れ等の財務活動による収入が2,295百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ2,827百万円増加し、5,297百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/25 11:56