営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による支出が9,598百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が151百万円、借入れ等の財務活動による収入が14,368百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ4,618百万円増加し、9,915百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の減少は9,598百万円(前連結会計年度は8,010百万円増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益2,569百万円に加え、減価償却費1,519百万円等の資金増加要因があったものの、たな卸資産の増加12,042百万円、仕掛販売用不動産の増加1,922百万円等の資金減少要因があったことによるものであります。

2016/06/28 11:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「借入関連費用」および「契約解除損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた230百万円は、「借入関連費用」99百万円、「契約解除損」32百万円、「その他」98百万円として組替えております。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた311百万円は、「投資有価証券の払戻による収入」299百万円、「その他」12百万円として組替えております。

2016/06/28 11:07

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析

	平成27年3月期	平成28年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円8,010	百万円△9,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,478	△151

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による支出が9,598百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が151百万円、借入れ等の財務活動による収入が14,368百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ4,618百万円増加し、9,915百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/28 11:07