営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	2019年3月期	2020年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円13,215	百万円4,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,947	△8,973

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が4,926百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が8,973百万円、借入れ等の財務活動による収入が6,104百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ2,058百万円増加し、16,278百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/24 11:27