営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

	2020年3月期	2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円4,926	百万円6,298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,973	△5,010

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による収入が6,298百万円、有形固定資産の取得等の投資活動による支出が5,010百万円、借入れ等の財務活動による収入が3,823百万円あったことにより、前連結会計年度に比べ5,111百万円増加し、21,389百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/23 11:31