営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況およびそれらの要因は次のとおりであります。

		2025年3月期	2026年3月期	前期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△1,646	11,090	+12,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△7,107	△1,448	+5,659

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は11,090百万円(前期比12,736百万円増加)となりました。これは主に、「売上債権の増加額」1,937百万円、「利息の支払額」1,001百万円、「法人税等の支払額」2,043百万円等の資金減少があった一方で、「税金等調整前当期純利益」5,046百万円および「減価償却費」1,763百万円、「棚卸資産の減少額」3,696百万円等の資金増加があったことによるものであります。

2026/06/24 14:36