有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,122 | △4,573 |
| 減価償却費 | 5,359 | 4,611 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △468 | △452 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 320 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △497 | 356 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 595 | 1,386 |
| その他 | 483 | △743 |
| 小計 | 10,595 | △95 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 452 |
| 法人税等の支払額 | △513 | △859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,549 | △502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,003 | △20,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,826 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,823 | △10,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,372 | △10,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,514 | 73,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 73,886 | ※1 63,318 |
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