有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,573 | 1,512 |
| 減価償却費 | 4,611 | 3,718 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9,662 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △452 | △466 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 320 | 638 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 356 | 215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,386 | △60 |
| その他 | △743 | △62 |
| 小計 | △95 | △4,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 466 |
| 法人税等の支払額 | △859 | △352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △502 | △4,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,002 | △10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期預金の預入による支出 | - | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △969 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 11,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,065 | △18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,568 | △22,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,886 | 63,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,318 | ※1 41,153 |
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