営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における当社のキャッシュ・フローの状況について、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期対比3.6%減の158,319千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業収入78,599千円に対し営業支出46,028千円となり、利息の受取額1,701千円及びその他の営業外収益の受取額133千円及び法人税の還付額3,045千円を加え、利息の支払額1,415千円を差し引き、その結果前年同期対比83.2%増の36,035千円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、前年同期は91,866千円の支出でしたが、当中間会計期間は該当する支出がありませんでした。

2021/12/03 9:08