KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,537 | -99,758 |
| 減価償却費 | 95,159 | 106,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 28,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,197 | 4,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,823 | -22,166 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,958 | -532 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 12,690 | -4,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,560 | -3,180 |
| 支払利息 | 47,883 | 45,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 117 | － |
| 有形固定資産除却損 | 783 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,995 | 55,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,763 | 436,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,469 | -114,663 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,067 | -376,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,363 | 9,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,028 | 27,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,072 | -62,310 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,265 | 72 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,291 | -2,847 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 52,999 | -1,191 |
| その他 | － | -536 |
| 小計 | 481,038 | 24,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,536 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -47,883 | -45,109 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,982 | -18,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,990 | -64,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,088 | -4,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,800 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,914 | -1,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,238 | 21,156 |
| その他 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,424 | -49,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,570 | -112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,501 | -97,521 |
| 配当金の支払額 | -7 | -5,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -195,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,478 | -263,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,877 | 1,036,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,036,356 | 772,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
