KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -99,758 | -127,721 |
| 減価償却費 | 106,337 | 40,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,307 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,522 | 687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,166 | -32,595 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -532 | -8,685 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -4,940 | -2,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,180 | -5,869 |
| 支払利息 | 45,109 | 46,435 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 1,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,801 | 60,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,165 | -50,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,663 | -150,723 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -376,716 | 29,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,516 | 4,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,295 | -55,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,310 | 16,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | -7,868 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,847 | 4,501 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,191 | -34,633 |
| その他 | -536 | － |
| 小計 | 24,475 | -266,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,588 | 6,221 |
| 利息の支払額 | -45,109 | -47,174 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,767 | -308,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,228 | -61,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,151 | -1,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,652 | -13,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,156 | 6,366 |
| その他 | 200 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,675 | -78,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 110,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,521 | -50,246 |
| 配当金の支払額 | -5,731 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,252 | 68,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,695 | -318,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,036,356 | 772,660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 772,660 | 454,084 |
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