KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -127,721 | 71,131 |
| 減価償却費 | 40,844 | 19,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | 2,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 687 | -2,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,595 | -1,178 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,685 | 1,822 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -2,506 | 1,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,869 | -1,575 |
| 支払利息 | 46,435 | 22,470 |
| 有形固定資産除却損 | 1,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,434 | -127,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,839 | 82,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,723 | 54,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29,323 | -182,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,368 | － |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | － | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -55,905 | 36,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,186 | -1,539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,868 | 335 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,501 | 2,557 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,633 | -14,721 |
| 小計 | -266,565 | -36,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,221 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -47,174 | -20,287 |
| 法人税等の支払額 | -722 | -902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,240 | -56,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,626 | -24,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,227 | -23,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,366 | 14,317 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,877 | -33,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,808 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,246 | -62,487 |
| 配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,542 | 55,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,576 | -33,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 772,660 | 454,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 454,084 | 420,272 |
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