KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,872 | 142,976 |
| 減価償却費 | 28,746 | 26,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,450 | 3,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,074 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,828 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,426 | -1,512 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | -5,469 | -6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -1,637 |
| 支払利息 | 52,633 | 43,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,339 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,633 | -62,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,615 | 27,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,678 | -101,985 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158,489 | -107,118 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 9,509 | -1,478 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,708 | -27,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,467 | 940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | 1,323 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 36,336 | 6,179 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,889 | -15,608 |
| 小計 | 593,317 | -60,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,842 |
| 利息の支払額 | -50,768 | -39,856 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,309 | -98,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -108,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -2,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,040 | -3,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -76,420 | -9,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,552 | 48,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,807 | 60,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,700 | -316,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,835 | -142,889 |
| リース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,899 | -160,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,603 | -199,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 842,061 | 643,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
